Influência de variáveis macroeconômicas no preço das ações do setor financeiro da b3
Palabras clave:
Variáveis macroeconômicas, Mercado financeiro, Bolsa de valores, B3, Setor financeiroResumen
RESUMO
O presente estudo objetiva analisar a influência de variáveis macroeconômicas no comportamento dos preços das ações das empresas do setor financeiro da bolsa de valores brasileira. Aplicou-se o modelo de regressão linear com dados em painel com o intuito de verificar a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente. A partir dos coeficientes do modelo de regressão, encontrou-se que há uma relação negativa entre a variável independente Taxa de Juros Selic e a variável dependente, o que sugere que um aumento na taxa básica de juros impactará em uma redução nos preços das ações do setor financeiro. O estudo também encontrou que há uma relação positiva entre a variável independente Produto Interno Bruto (PIB) e a variável dependente, pressupondo que, quando há um aumento na produção de riqueza do país, há também um aumento no preço das ações do setor financeiro da B3.
Palavras-chave: Variáveis macroeconômicas; Mercado financeiro; Bolsa de valores; B3; Setor financeiro.
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Publicado
2022-05-23
Cómo citar
Naves Andrade, V., Gonçalves Silva Muntaser, J. ., & Alberto dos Reis Prado, T. (2022). Influência de variáveis macroeconômicas no preço das ações do setor financeiro da b3. Revista De Economia Mackenzie, 19(1), 170–190. Recuperado a partir de http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/14944
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